Patrimônio líquido
R$ 37.658.402,35
subclasse
R$ 37.658.402,35
R$ 1.085,98
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 3
TK22J1768926553
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.658.402,35 | R$ 1.085,976364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 37.633.820,03 | R$ 1.085,267469 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 37.609.253,74 | R$ 1.084,559038 | - | - | - |
| 18/08/2026 | R$ 37.584.703,50 | R$ 1.083,851068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 37.560.169,28 | R$ 1.083,143561 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 37.535.651,07 | R$ 1.082,436516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 37.511.148,87 | R$ 1.081,729933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 37.486.662,67 | R$ 1.081,023810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 37.462.192,44 | R$ 1.080,318149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 37.437.738,20 | R$ 1.079,612948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 37.413.299,91 | R$ 1.078,908208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 37.388.877,58 | R$ 1.078,203927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 37.364.146,10 | R$ 1.077,490732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 37.339.430,99 | R$ 1.076,778008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 37.314.732,22 | R$ 1.076,065756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 37.290.049,79 | R$ 1.075,353975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 37.265.383,68 | R$ 1.074,642665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 37.240.733,89 | R$ 1.073,931825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 37.216.100,41 | R$ 1.073,221456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 37.191.483,22 | R$ 1.072,511556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 37.166.882,32 | R$ 1.071,802126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 37.142.297,68 | R$ 1.071,093165 | - | - | - |