Patrimônio líquido
R$ 6.519.837,05
subclasse
R$ 6.519.837,05
R$ 1.166,09
31/07/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ESMERALDA FIDC NP
61.279.682/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ESMERALDA FIDC NP
61.279.682/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
IJRG91775068773
Atualizado: 03/08/2026, 10h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.519.837,05 | R$ 1.166,094137 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.186.703,79 | R$ 1.095,504891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.984.356,58 | R$ 1.050,643329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.785.767,25 | R$ 1.004,533939 | R$ 3.827.300,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 896.580,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 896.580,00 | R$ 0,00 | 2 |