Patrimônio líquido
R$ 6.304.299,90
subclasse
R$ 6.304.299,90
R$ 247,08
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CO FIDC
62.741.028/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CO FIDC
62.741.028/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
II43I1758035487
Atualizado: 03/08/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.304.299,90 | R$ 247,083627 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.727.172,40 | R$ 243,222714 | R$ 1.474.376,00 | R$ 2.911,38 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.190.149,01 | R$ 239,494664 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.193.779,72 | R$ 238,700988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |