Patrimônio líquido
R$ 36.389.994,24
subclasse
R$ 36.389.994,24
R$ 3,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.349/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.349/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASTRABET MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBCLASSE B
5YREC1760367909
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.389.994,24 | R$ 3,830526 | R$ 0,00 | R$ 395.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.392.844,21 | R$ 3,830826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 36.393.727,69 | R$ 3,830919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 36.394.583,30 | R$ 3,831009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 36.395.438,90 | R$ 3,831099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 36.396.294,51 | R$ 3,831189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 36.397.150,99 | R$ 3,831279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 36.398.007,42 | R$ 3,831369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 36.398.864,01 | R$ 3,831459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 36.399.720,33 | R$ 3,831550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 36.398.952,26 | R$ 3,831469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 36.399.800,00 | R$ 3,831558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 36.400.647,74 | R$ 3,831647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 36.401.486,73 | R$ 3,831735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 36.402.325,73 | R$ 3,831824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 36.403.164,78 | R$ 3,831912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 36.404.004,27 | R$ 3,832000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 36.403.218,22 | R$ 3,831918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 36.404.048,69 | R$ 3,832005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 36.404.879,11 | R$ 3,832093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 36.405.709,42 | R$ 3,832180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.406.564,26 | R$ 3,832270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |