Patrimônio líquido
R$ 15.749.053,72
subclasse
R$ 15.749.053,72
R$ 1.062.460,44
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SEN 23
JPESR1773776749
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.749.053,72 | R$ 1.062.460,443645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 15.515.297,34 | R$ 1.046.690,803443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 15.303.171,84 | R$ 1.032.380,422840 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 10.168.298,04 | R$ 1.018.866,033202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 10.033.451,37 | R$ 1.005.354,362696 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |