Patrimônio líquido
R$ 16.085.206,49
subclasse
R$ 16.085.206,49
R$ 1.072,35
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 12
9MMPM1772050167
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.085.206,49 | R$ 1.072,347099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 15.847.161,39 | R$ 1.056,477426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 15.631.128,84 | R$ 1.042,075256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 15.427.101,22 | R$ 1.028,473415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 15.223.101,25 | R$ 1.014,873417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |