Patrimônio líquido
R$ 57.389.035,75
subclasse
R$ 57.389.035,75
R$ 107,95
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA NVIDIA MASTER FIF
65.439.029/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA NVIDIA MASTER CI MULT RESP LIMITADA
65.439.029/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
QPJ5A1772544720
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.389.035,75 | R$ 107,952315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.374.757,31 | R$ 107,925457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.384.484,26 | R$ 107,943754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.303.851,54 | R$ 107,792078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.309.940,15 | R$ 107,803531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.283.911,37 | R$ 107,754570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.272.772,75 | R$ 107,733617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.208.133,56 | R$ 107,612027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.188.805,18 | R$ 107,575669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.169.748,66 | R$ 107,539823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.026.243,89 | R$ 107,269881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.123.383,79 | R$ 107,452607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.098.991,91 | R$ 107,406725 | R$ 5.846,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.054.371,11 | R$ 107,333781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.007.808,08 | R$ 107,246184 | R$ 0,00 | R$ 59.721,09 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.081.641,84 | R$ 107,272705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 56.933.516,71 | R$ 106,994336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.993.019,31 | R$ 107,106158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.989.142,19 | R$ 107,098872 | R$ 38,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.885.218,87 | R$ 106,903643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.799.936,26 | R$ 106,743373 | R$ 0,00 | R$ 683,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.877.986,30 | R$ 106,888765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |