Patrimônio líquido
R$ 13.271.928,71
subclasse
R$ 13.271.928,71
R$ 1.053,61
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MTRIOS FIDC
64.041.032/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
MTRIOS FIDC
64.041.032/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
VWUYI1774871210
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.271.928,71 | R$ 1.053,612571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.265.495,90 | R$ 1.053,101892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.259.067,54 | R$ 1.052,591567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.252.638,01 | R$ 1.052,081149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.246.213,38 | R$ 1.051,571120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.239.793,75 | R$ 1.051,061487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.233.378,75 | R$ 1.050,552223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.226.968,04 | R$ 1.050,043298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.220.562,00 | R$ 1.049,534745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.214.142,25 | R$ 1.049,025103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.208.694,73 | R$ 1.048,592644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.202.290,03 | R$ 1.048,084197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.196.681,77 | R$ 1.047,638976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.190.272,26 | R$ 1.047,130147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.182.454,18 | R$ 1.046,509497 | R$ 8.000.000,00 | R$ 30.284,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.205.939,01 | R$ 1.045,144313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.199.143,42 | R$ 1.043,780030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.192.403,80 | R$ 1.042,426984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.186.406,37 | R$ 1.041,222940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.180.415,11 | R$ 1.040,020135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.174.417,51 | R$ 1.038,816057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.168.434,83 | R$ 1.037,614974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |