Patrimônio líquido
R$ 5.368.112,34
subclasse
R$ 5.368.112,34
R$ 107,36
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA NVIDIA II FI FINANCEIRO
65.447.067/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA NVIDIA II CIC MULT RESP LIMITADA
65.447.067/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
OP4UD1772557816
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.368.112,34 | R$ 107,362246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.367.066,03 | R$ 107,341320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.368.264,90 | R$ 107,365298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.361.012,26 | R$ 107,220245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.361.870,56 | R$ 107,237411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.359.724,95 | R$ 107,194499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.358.971,89 | R$ 107,179437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.353.206,74 | R$ 107,064134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.351.679,36 | R$ 107,033587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.350.177,37 | R$ 107,003547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.337.035,33 | R$ 106,740706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.348.398,48 | R$ 106,967969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.346.397,32 | R$ 106,927946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.343.050,86 | R$ 106,861017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.338.975,72 | R$ 106,779514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.340.575,56 | R$ 106,811511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.327.000,63 | R$ 106,540012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.332.845,52 | R$ 106,656910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.332.762,46 | R$ 106,655249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.323.325,22 | R$ 106,466504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.315.627,52 | R$ 106,312550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.323.142,76 | R$ 106,462855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |