Patrimônio líquido
R$ 1.546.941,34
subclasse
R$ 1.546.941,34
R$ 1.003,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 7
H6ZTW1772138493
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.546.941,34 | R$ 1.003,505377 | R$ 498.107,19 | R$ 23.917,96 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.052.953,44 | R$ 1.002,803288 | R$ 0,00 | R$ 15.702,88 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.052.990,01 | R$ 1.002,838112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.053.026,49 | R$ 1.002,872862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.067.612,20 | R$ 1.016,763879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.050.772,36 | R$ 1.000,726092 | R$ 1.050.009,96 | R$ 0,00 | 1 |