Patrimônio líquido
R$ 52.342.724,55
subclasse
R$ 52.342.724,55
R$ 106,96
20/08/2026
-
-
Dias
631
-
Fundo/Casca
JS ESTRATÉGIA NVIDIA FI FINANCEIRO
65.299.249/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS ESTRATÉGIA NVIDIA CI MULT RESP LIMITADA
65.299.249/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
1IWBW1771959611
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.342.724,55 | R$ 106,959120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 19/08/2026 | R$ 52.334.321,38 | R$ 106,941949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 18/08/2026 | R$ 52.347.678,66 | R$ 106,969244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 17/08/2026 | R$ 52.279.124,26 | R$ 106,829157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 14/08/2026 | R$ 52.289.181,08 | R$ 106,849708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 13/08/2026 | R$ 52.270.123,99 | R$ 106,810766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 12/08/2026 | R$ 52.264.525,43 | R$ 106,799325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 11/08/2026 | R$ 52.210.405,15 | R$ 106,688734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 10/08/2026 | R$ 52.197.357,04 | R$ 106,662071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 07/08/2026 | R$ 52.184.555,14 | R$ 106,635911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 06/08/2026 | R$ 52.058.938,74 | R$ 106,379222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 05/08/2026 | R$ 52.152.340,46 | R$ 106,570082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 04/08/2026 | R$ 52.134.743,23 | R$ 106,534123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 03/08/2026 | R$ 52.104.107,34 | R$ 106,471521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 31/07/2026 | R$ 52.066.409,43 | R$ 106,394487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 30/07/2026 | R$ 52.083.712,69 | R$ 106,429846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 29/07/2026 | R$ 51.953.947,68 | R$ 106,164679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 28/07/2026 | R$ 52.012.392,75 | R$ 106,284108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 27/07/2026 | R$ 52.013.386,44 | R$ 106,286138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 24/07/2026 | R$ 51.923.722,62 | R$ 106,102916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 23/07/2026 | R$ 51.850.918,24 | R$ 105,954145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 22/07/2026 | R$ 51.925.553,10 | R$ 106,106656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |