Patrimônio líquido
R$ 2.429.002,05
subclasse
R$ 2.429.002,05
R$ 1.214.501,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 18
PZWWO1770219300
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.429.002,05 | R$ 1.214.501,025126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.392.315,53 | R$ 1.196.157,767085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.359.037,03 | R$ 1.179.518,514661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.327.619,73 | R$ 1.163.809,865092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.296.222,99 | R$ 1.148.111,495190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.261.901,77 | R$ 1.130.950,886940 | R$ 2.238.689,99 | R$ 0,00 | 1 |