Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.119.344,99
04/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SR 19
XK9RA1750183145
Atualizado: 04/05/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.119.344,993368 | R$ 0,00 | R$ 2.238.689,99 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 2.234.076,29 | R$ 1.117.038,146000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.202.045,57 | R$ 1.101.022,783634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.168.982,02 | R$ 1.084.491,008124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.140.826,92 | R$ 1.070.413,460839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.107.232,98 | R$ 1.053.616,489962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.075.593,03 | R$ 1.037.796,516439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.045.834,54 | R$ 1.022.917,268731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.013.731,22 | R$ 1.006.865,610001 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |