Patrimônio líquido
R$ 24.725.720,06
subclasse
R$ 24.725.720,06
R$ 1.072,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
KVS STEEL CREDIT FIDC
64.883.935/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO KVS STEEL CREDIT FIDC
64.883.935/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
9CM7A1770645806
Atualizado: 21/08/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.725.720,06 | R$ 1.072,352112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.704.245,49 | R$ 1.071,420762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.682.676,58 | R$ 1.070,485320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.661.286,15 | R$ 1.069,557619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.639.636,95 | R$ 1.068,618695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.618.249,45 | R$ 1.067,691121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.596.955,39 | R$ 1.066,767600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.575.628,66 | R$ 1.065,842662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.556.086,63 | R$ 1.064,995126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.534.998,50 | R$ 1.064,080536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.513.542,90 | R$ 1.063,150008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.492.454,05 | R$ 1.062,235387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.470.564,87 | R$ 1.061,285729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.449.188,98 | R$ 1.060,358659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.427.599,09 | R$ 1.059,422308 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.256.715,03 | R$ 1.058,486215 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.055.649,66 | R$ 1.057,530187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.035.288,97 | R$ 1.056,635094 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.865.311,70 | R$ 1.055,726243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.844.705,90 | R$ 1.054,814707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.823.948,39 | R$ 1.053,896461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.803.442,63 | R$ 1.052,989350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |