Patrimônio líquido
R$ 4.034.863,91
subclasse
R$ 4.034.863,91
R$ 1.065,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XC CAPITAL FIDC
61.690.116/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
XC CAPITAL FIDC
61.690.116/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
6ZUJF1774379728
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.034.863,91 | R$ 1.065,487214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.030.885,44 | R$ 1.064,436619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.028.321,80 | R$ 1.063,759638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.026.298,24 | R$ 1.063,225276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.023.916,84 | R$ 1.062,596419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.021.646,42 | R$ 1.061,996869 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.299.346,62 | R$ 994,410283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.297.848,27 | R$ 993,958686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.298.114,27 | R$ 994,038858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.303.348,51 | R$ 995,616438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.298.008,67 | R$ 994,007030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.291.930,52 | R$ 992,175100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.294.072,53 | R$ 992,820693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.292.006,50 | R$ 992,198000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.290.761,34 | R$ 991,822713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.293.439,40 | R$ 992,629870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.289.314,95 | R$ 991,386777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.281.916,75 | R$ 989,156988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.285.890,78 | R$ 990,354745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.288.728,04 | R$ 991,209885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.287.023,63 | R$ 990,696182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.283.904,38 | R$ 989,756052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |