Patrimônio líquido
R$ 3.682.203,10
subclasse
R$ 3.682.203,10
R$ 1,04
01/10/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.831.736/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.831.736/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
SJPCT1764191821
Atualizado: 02/10/2026, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.682.203,10 | R$ 1,042757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 3.675.626,77 | R$ 1,040895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 3.682.613,64 | R$ 1,042874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 3.683.710,33 | R$ 1,043184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 3.680.827,44 | R$ 1,042368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 3.681.059,30 | R$ 1,042433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 3.681.377,64 | R$ 1,042524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 3.676.139,37 | R$ 1,041040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/09/2026 | R$ 3.675.302,57 | R$ 1,040803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/09/2026 | R$ 3.675.722,92 | R$ 1,040922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/09/2026 | R$ 3.676.181,74 | R$ 1,041052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/09/2026 | R$ 3.675.856,14 | R$ 1,040960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/09/2026 | R$ 3.673.566,12 | R$ 1,040311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/09/2026 | R$ 3.672.431,44 | R$ 1,039990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/09/2026 | R$ 3.670.734,72 | R$ 1,039510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/09/2026 | R$ 3.669.366,36 | R$ 1,039122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/09/2026 | R$ 3.664.530,37 | R$ 1,037753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/09/2026 | R$ 3.663.437,44 | R$ 1,037443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/09/2026 | R$ 3.664.573,50 | R$ 1,037765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/09/2026 | R$ 3.559.995,89 | R$ 1,008150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/09/2026 | R$ 3.558.040,96 | R$ 1,007596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/09/2026 | R$ 3.538.926,92 | R$ 1,002183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |