Patrimônio líquido
R$ 3.516.701,77
subclasse
R$ 3.516.701,77
R$ 1,00
03/07/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.831.736/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.831.736/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
SJPCT1764191821
Atualizado: 06/07/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 3.516.701,77 | R$ 0,995889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/07/2026 | R$ 3.498.433,50 | R$ 0,990716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/07/2026 | R$ 3.499.256,10 | R$ 0,990949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2026 | R$ 3.519.601,09 | R$ 0,996710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/06/2026 | R$ 3.521.062,81 | R$ 0,997124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/06/2026 | R$ 3.521.210,43 | R$ 0,997166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/06/2026 | R$ 3.515.840,30 | R$ 0,995645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/06/2026 | R$ 3.508.526,94 | R$ 0,993574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/06/2026 | R$ 3.511.506,93 | R$ 0,994418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/06/2026 | R$ 3.534.392,66 | R$ 1,000899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/06/2026 | R$ 3.534.202,58 | R$ 1,000845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/06/2026 | R$ 3.521.217,78 | R$ 0,997168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/06/2026 | R$ 3.559.866,36 | R$ 1,008113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/06/2026 | R$ 3.550.093,65 | R$ 1,005345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/06/2026 | R$ 3.562.366,60 | R$ 1,008821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/06/2026 | R$ 3.563.421,44 | R$ 1,009120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 3.531.331,75 | R$ 1,000032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/06/2026 | R$ 3.503.444,72 | R$ 0,992135 | R$ 636.869,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/06/2026 | R$ 2.875.227,94 | R$ 0,995130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/06/2026 | R$ 2.869.243,02 | R$ 0,993058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/06/2026 | R$ 2.875.211,45 | R$ 0,995124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/06/2026 | R$ 2.909.810,61 | R$ 1,007099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |