Patrimônio líquido
R$ 5.380.363,48
subclasse
R$ 5.380.363,48
R$ 108.016,18
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 26
30252S26
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.380.363,48 | R$ 108.016,177152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.377.016,90 | R$ 107.948,991212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.373.672,40 | R$ 107.881,847030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.370.329,97 | R$ 107.814,744406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.366.989,63 | R$ 107.747,683740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.363.651,37 | R$ 107.680,664832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.360.315,18 | R$ 107.613,687482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.356.981,07 | R$ 107.546,751890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.353.649,03 | R$ 107.479,857855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.350.319,06 | R$ 107.413,005377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.346.991,17 | R$ 107.346,194657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.343.665,34 | R$ 107.279,425294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.340.295,12 | R$ 107.211,764758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.336.927,03 | R$ 107.144,146983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.333.561,06 | R$ 107.076,571769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.330.197,21 | R$ 107.009,039117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.326.835,49 | R$ 106.941,549226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.323.475,88 | R$ 106.874,101696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.320.118,40 | R$ 106.806,696927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.316.763,03 | R$ 106.739,334519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.313.409,77 | R$ 106.672,014471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.310.058,64 | R$ 106.604,737186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |