Patrimônio líquido
R$ 3.591.722,31
subclasse
R$ 3.591.722,31
R$ 1.063,97
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
C1HXJ1774360733
Atualizado: 17/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.591.722,31 | R$ 1.063,972935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.398.705,83 | R$ 1.047,442406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.130.327,58 | R$ 1.032,457174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.114.847,56 | R$ 1.018,317505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.099.389,20 | R$ 1.004,197621 | R$ 1.095.835,82 | R$ 0,00 | 1 |