Patrimônio líquido
R$ 45.608.002,37
subclasse
R$ 45.608.002,37
R$ 27.237,32
21/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
26
-
Fundo/Casca
NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
QRUEF1774352386
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.608.002,37 | R$ 27.237,320876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 40.545.345,94 | R$ 27.197,641367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 40.515.801,81 | R$ 27.177,823293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 40.486.279,22 | R$ 27.158,019669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 40.456.778,13 | R$ 27.138,230466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 40.427.298,54 | R$ 27.118,455686 | R$ 2.007.600,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 38.399.297,77 | R$ 27.098,695316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 38.371.317,40 | R$ 27.078,949342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 38.343.357,44 | R$ 27.059,217772 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 36.324.440,86 | R$ 27.039,500555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 36.297.972,37 | R$ 27.019,797712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 36.271.207,61 | R$ 26.999,874329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 36.244.462,57 | R$ 26.979,965626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 36.217.737,25 | R$ 26.960,071601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 36.191.031,63 | R$ 26.940,192242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 36.164.345,71 | R$ 26.920,327546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 36.137.679,48 | R$ 26.900,477508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 36.111.032,91 | R$ 26.880,642106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 36.084.405,97 | R$ 26.860,821314 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,84 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 33.071.359,23 | R$ 26.841,015147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 33.046.973,64 | R$ 26.821,223577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 33.022.606,03 | R$ 26.801,446608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |