Patrimônio líquido
R$ 16.287.378,51
subclasse
R$ 16.287.378,51
R$ 1.089,95
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ O
30325MO
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.287.378,51 | R$ 1.089,951370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 16.275.971,19 | R$ 1.089,187992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.264.571,86 | R$ 1.088,425149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.253.180,52 | R$ 1.087,662840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.241.797,15 | R$ 1.086,901065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.230.421,75 | R$ 1.086,139824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.219.054,32 | R$ 1.085,379115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.207.694,86 | R$ 1.084,618940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.196.343,35 | R$ 1.083,859297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.184.999,79 | R$ 1.083,100186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.173.664,17 | R$ 1.082,341606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.162.336,50 | R$ 1.081,583559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.150.876,23 | R$ 1.080,816637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.139.424,10 | R$ 1.080,050261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.127.980,08 | R$ 1.079,284427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.116.544,18 | R$ 1.078,519137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.105.116,39 | R$ 1.077,754389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.093.696,70 | R$ 1.076,990183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.082.285,11 | R$ 1.076,226520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.070.881,61 | R$ 1.075,463397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.059.486,19 | R$ 1.074,700816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.048.098,86 | R$ 1.073,938776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |