Patrimônio líquido
R$ 9.600.162,40
subclasse
R$ 9.600.162,40
R$ 1.076,91
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
51.498.070/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC RESP LIMITADA
51.498.070/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
NLWGR1774350595
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.600.162,40 | R$ 1.076,908431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 9.594.451,49 | R$ 1.076,267804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.588.743,98 | R$ 1.075,627558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.583.039,87 | R$ 1.074,987693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.577.339,15 | R$ 1.074,348209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.571.641,83 | R$ 1.073,709106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.565.947,89 | R$ 1.073,070382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.560.257,33 | R$ 1.072,432037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.554.570,17 | R$ 1.071,794074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.548.886,38 | R$ 1.071,156489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.543.205,99 | R$ 1.070,519285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.537.528,97 | R$ 1.069,882459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.531.772,39 | R$ 1.069,236709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.526.019,29 | R$ 1.068,591349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.520.269,65 | R$ 1.067,946377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.514.523,50 | R$ 1.067,301796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.508.780,81 | R$ 1.066,657604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.503.041,59 | R$ 1.066,013801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.497.305,82 | R$ 1.065,370385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.491.573,53 | R$ 1.064,727359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.485.844,69 | R$ 1.064,084720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.480.119,30 | R$ 1.063,442469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |