Patrimônio líquido
R$ 350.062.810,35
subclasse
R$ 350.062.810,35
R$ 1,06
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
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Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO HONDA II
63.882.874/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA II
63.882.874/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MOTO HONDA II - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
XWHZB1764794844
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 350.062.810,35 | R$ 1,059191 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 349.929.516,29 | R$ 1,058787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 349.796.275,09 | R$ 1,058384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 349.663.086,78 | R$ 1,057981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 349.529.948,06 | R$ 1,057578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 349.396.858,89 | R$ 1,057176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 349.263.819,31 | R$ 1,056773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 349.130.832,60 | R$ 1,056371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 348.997.895,47 | R$ 1,055969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 348.865.007,92 | R$ 1,055567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 348.732.173,25 | R$ 1,055165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 348.599.388,16 | R$ 1,054763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 348.466.652,63 | R$ 1,054361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 348.331.689,53 | R$ 1,053953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 348.196.782,61 | R$ 1,053545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 348.061.921,98 | R$ 1,053137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 347.927.117,53 | R$ 1,052729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 347.792.365,95 | R$ 1,052321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 347.657.663,96 | R$ 1,051913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 347.523.015,81 | R$ 1,051506 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 287.638.706,57 | R$ 1,051099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 287.527.301,53 | R$ 1,050692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |