Patrimônio líquido
R$ 331.819.756,34
subclasse
R$ 331.819.756,34
R$ 1,03
07/07/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO HONDA II
63.882.874/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA II
63.882.874/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MOTO HONDA II - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
XWHZB1764794844
Atualizado: 07/07/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 331.819.756,34 | R$ 1,033587 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 331.689.078,20 | R$ 1,033180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 331.558.451,42 | R$ 1,032773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 331.427.872,79 | R$ 1,032366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 331.297.348,73 | R$ 1,031960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 331.166.872,83 | R$ 1,031553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 331.036.451,50 | R$ 1,031147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 330.906.081,55 | R$ 1,030741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 330.775.759,74 | R$ 1,030335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 330.645.492,52 | R$ 1,029929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 330.515.276,66 | R$ 1,029524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 330.385.108,96 | R$ 1,029118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 330.254.995,83 | R$ 1,028713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 330.124.930,86 | R$ 1,028308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 329.992.772,72 | R$ 1,027896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 329.860.662,73 | R$ 1,027485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 329.728.607,35 | R$ 1,027073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 329.596.606,53 | R$ 1,026662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 329.464.657,06 | R$ 1,026251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 329.332.759,57 | R$ 1,025840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 329.200.916,07 | R$ 1,025430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 329.069.124,35 | R$ 1,025019 | R$ 63.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |