Patrimônio líquido
R$ 3.666.111,05
subclasse
R$ 3.666.111,05
R$ 1.001,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
YAALEH MEIOS DE PAGAMENTO FIDC - RESP LIMITADA
64.633.435/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
YAALEH MEIOS DE PAGAMENTO FIDC - RESP LIMITADA
64.633.435/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
HZAAY1772720139
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.666.111,05 | R$ 1.001,366006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.663.670,60 | R$ 1.000,699419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.665.873,40 | R$ 1.001,301094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.663.848,27 | R$ 1.000,747948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.660.778,31 | R$ 999,909415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.511.726,56 | R$ 959,197240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.631.536,18 | R$ 991,922184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.628.832,05 | R$ 991,183575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.625.233,59 | R$ 990,200687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.620.880,66 | R$ 989,011723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.616.599,94 | R$ 987,842482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.485.667,03 | R$ 952,079308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.481.877,55 | R$ 951,044245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.605.505,76 | R$ 984,812204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.603.201,32 | R$ 984,182766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.598.800,40 | R$ 982,980694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.594.652,59 | R$ 981,847756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.590.011,02 | R$ 980,579952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.589.862,06 | R$ 980,539265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.586.121,57 | R$ 979,517583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.584.205,70 | R$ 978,994280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.448.770,71 | R$ 942,001403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |