Patrimônio líquido
R$ 588.433.424,26
subclasse
R$ 588.433.424,26
R$ 106,00
20/08/2026
-
1
Dias úteis
13
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI MASTER VI FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.612.787/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CDI MASTER VI CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
65.612.787/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
TGXXO1773234874
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 588.433.424,26 | R$ 105,997243 | R$ 4.065.540,49 | R$ 56.423,35 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 583.959.916,01 | R$ 105,913016 | R$ 9.201.692,19 | R$ 79.558,11 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 575.219.865,37 | R$ 105,983415 | R$ 3.798.560,28 | R$ 51.500,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 579.070.382,26 | R$ 105,909563 | R$ 2.214.104,34 | R$ 8.045.232,93 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 576.651.544,00 | R$ 105,862901 | R$ 5.340.715,36 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 571.101.399,64 | R$ 105,824094 | R$ 65.906.780,24 | R$ 62.001.030,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 580.292.475,52 | R$ 105,743663 | R$ 3.744.603,87 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 573.177.832,52 | R$ 105,652139 | R$ 2.947.547,55 | R$ 76.523,67 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 571.298.614,48 | R$ 105,435175 | R$ 2.301.686,47 | R$ 1.599.529,66 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 567.582.362,54 | R$ 105,465828 | R$ 4.245.028,56 | R$ 362.685,65 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 566.793.458,05 | R$ 105,319237 | R$ 6.966.409,87 | R$ 30.551,02 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 554.718.777,58 | R$ 105,246127 | R$ 4.960.656,66 | R$ 210.469,97 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 550.165.809,94 | R$ 105,191372 | R$ 4.264.369,53 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 548.166.091,69 | R$ 105,246742 | R$ 4.402.122,87 | R$ 2.112.812,03 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 546.979.446,57 | R$ 105,018909 | R$ 4.312.185,70 | R$ 350.874,81 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 539.791.003,04 | R$ 105,167759 | R$ 4.050.914,86 | R$ 54.124,83 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 539.444.159,98 | R$ 105,100184 | R$ 3.822.955,71 | R$ 158.636,45 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 532.745.404,73 | R$ 104,971431 | R$ 2.554.153,15 | R$ 176.072,05 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 530.572.041,78 | R$ 104,956380 | R$ 2.336.460,06 | R$ 239.485,44 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 529.897.293,23 | R$ 104,822903 | R$ 7.055.041,46 | R$ 442.294,98 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 521.659.506,20 | R$ 104,851295 | R$ 1.965.251,55 | R$ 198.472,85 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 521.582.173,22 | R$ 104,835752 | R$ 3.121.593,05 | R$ 48.822,00 | 12 |