Patrimônio líquido
R$ 5.087.615,34
subclasse
R$ 5.087.615,34
R$ 0,98
14/08/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
ALGARVE EVIDJURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.988.177/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE EVIDJURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.988.177/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DO ALGARVE EVIDJURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
459356
Atualizado: 19/08/2026, 09h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 5.087.615,34 | R$ 0,980330 | R$ 5.189.695,88 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/03/2026 | R$ 9.278.312,83 | R$ 2.108,707461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 9.276.101,58 | R$ 2.108,204905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 9.273.893,13 | R$ 2.107,702984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 9.271.687,52 | R$ 2.107,201709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 9.269.482,60 | R$ 2.106,700591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 9.267.280,52 | R$ 2.106,200118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 9.265.081,44 | R$ 2.105,700327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 9.266.279,28 | R$ 2.105,972564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 9.264.041,47 | R$ 2.105,463970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 9.261.803,57 | R$ 2.104,955357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 9.259.218,35 | R$ 2.104,367807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 9.254.366,28 | R$ 2.103,265064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 9.310.651,42 | R$ 2.116,057141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 9.300.974,47 | R$ 2.113,857834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 9.303.834,10 | R$ 2.114,507750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ -111.634,58 | R$ -25,371495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 4.400,00 | R$ 1,000000 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 2 |