Patrimônio líquido
R$ 51.874.605,90
subclasse
R$ 51.874.605,90
R$ 1.371,69
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE B DO STRATA FLAGSHIP FUND 2
3ZSKU1763490023
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.874.605,90 | R$ 1.371,689753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 49.508.276,10 | R$ 1.309,118284 | R$ 16.875.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 31.959.756,91 | R$ 1.283,244295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 31.089.763,45 | R$ 1.248,312422 | R$ 1.312.350,85 | R$ 812.350,85 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 29.820.544,40 | R$ 1.217,860284 | R$ 16.375.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 12.430.526,72 | R$ 1.156,328067 | R$ 3.125.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 7.625.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 7.625.000,00 | R$ 0,00 | 11 |