Patrimônio líquido
R$ 41.442.890,32
subclasse
R$ 41.442.890,32
R$ 1.007,29
31/07/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FRUCTUS - SEN 1
LE4BL1770821640
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.442.890,32 | R$ 1.007,292161 | R$ 0,00 | R$ 608.518,44 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 41.385.238,46 | R$ 1.005,890901 | R$ 0,00 | R$ 643.547,43 | 23 |
| 29/05/2026 | R$ 41.415.133,00 | R$ 1.006,617504 | R$ 10.500.000,00 | R$ 542.229,05 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 30.893.713,52 | R$ 1.005,551500 | R$ 10.125.000,00 | R$ 363.970,54 | 23 |
| 31/03/2026 | R$ 20.729.067,77 | R$ 1.002,142457 | R$ 6.497.439,49 | R$ 299.960,29 | 23 |
| 27/02/2026 | R$ 14.207.755,31 | R$ 1.000,722290 | R$ 10.705.227,29 | R$ 0,00 | 15 |