Patrimônio líquido
R$ 29.942.369,85
subclasse
R$ 29.942.369,85
R$ 1.086,72
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
QZHXI1770933260
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.942.369,85 | R$ 1.086,723388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 29.922.824,44 | R$ 1.086,014010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 29.903.291,80 | R$ 1.085,305096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 29.883.771,93 | R$ 1.084,596645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 29.864.264,79 | R$ 1.083,888656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 29.844.770,38 | R$ 1.083,181129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 29.825.288,69 | R$ 1.082,474064 | R$ 2.999.999,99 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 26.807.778,04 | R$ 1.081,767461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.790.278,81 | R$ 1.081,061319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.772.791,00 | R$ 1.080,355637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.755.314,59 | R$ 1.079,650416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.737.849,60 | R$ 1.078,945656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.720.163,40 | R$ 1.078,231969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.702.488,90 | R$ 1.077,518755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.684.826,09 | R$ 1.076,806012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.667.174,97 | R$ 1.076,093741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.649.535,52 | R$ 1.075,381940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.631.907,75 | R$ 1.074,670611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.614.291,60 | R$ 1.073,959751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.596.687,14 | R$ 1.073,249363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.579.094,31 | R$ 1.072,539444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.561.513,13 | R$ 1.071,829995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |