Patrimônio líquido
R$ 37.942.923,39
subclasse
R$ 37.942.923,39
R$ 1.117,43
23/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
QZHXI1770933260
Atualizado: 23/10/2026, 09h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 37.942.923,39 | R$ 1.117,425482 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 37.918.485,97 | R$ 1.116,705795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2026 | R$ 37.894.064,31 | R$ 1.115,986573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 37.869.658,37 | R$ 1.115,267814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 37.845.268,17 | R$ 1.114,549519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 37.820.893,63 | R$ 1.113,831685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 37.796.534,79 | R$ 1.113,114313 | R$ 74.388,69 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 37.697.850,89 | R$ 1.112,397404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 37.673.571,35 | R$ 1.111,680957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 37.649.307,40 | R$ 1.110,964970 | R$ 3.999.999,98 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 33.627.635,33 | R$ 1.110,249445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 33.605.977,20 | R$ 1.109,534381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 33.584.333,01 | R$ 1.108,819776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 33.562.702,81 | R$ 1.108,105634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 33.541.086,50 | R$ 1.107,391950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 33.519.484,11 | R$ 1.106,678726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 33.497.895,66 | R$ 1.105,965962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 33.476.321,11 | R$ 1.105,253657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 33.454.760,45 | R$ 1.104,541811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 33.433.213,65 | R$ 1.103,830422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 33.411.680,75 | R$ 1.103,119492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 33.390.161,72 | R$ 1.102,409020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |