Patrimônio líquido
R$ 31.551.869,90
subclasse
R$ 31.551.869,90
R$ 1.019,06
21/09/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR III
6ASPK1772740006
Atualizado: 21/09/2026, 10h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 31.551.869,90 | R$ 1.019,064469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 31.528.857,83 | R$ 1.018,321223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 31.505.862,55 | R$ 1.017,578520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 31.482.609,51 | R$ 1.016,827492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 31.459.373,62 | R$ 1.016,077017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 31.436.154,90 | R$ 1.015,327098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 31.412.953,32 | R$ 1.014,577731 | R$ 0,00 | R$ 441.250,87 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 31.830.694,06 | R$ 1.028,069951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 31.807.201,28 | R$ 1.027,311179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 31.783.725,86 | R$ 1.026,552968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 31.760.267,76 | R$ 1.025,795317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 31.736.826,96 | R$ 1.025,038225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 31.713.403,42 | R$ 1.024,281689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2026 | R$ 24.666.608,31 | R$ 1.022,770298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 24.648.402,99 | R$ 1.022,015437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 24.630.211,18 | R$ 1.021,261136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 24.612.032,74 | R$ 1.020,507389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 24.593.867,71 | R$ 1.019,754199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 24.575.716,11 | R$ 1.019,001565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |