Patrimônio líquido
R$ 48.092.514,05
subclasse
R$ 48.092.514,05
R$ 1.027,47
05/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
EGMOI1772743154
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 48.092.514,05 | R$ 1.027,467953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 48.057.438,21 | R$ 1.026,718579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 48.022.387,93 | R$ 1.025,969750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 47.987.363,25 | R$ 1.025,221469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 47.952.364,11 | R$ 1.024,473733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 47.917.390,50 | R$ 1.023,726543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 47.742.904,57 | R$ 1.019,998755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 47.708.083,71 | R$ 1.019,254828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 47.673.288,22 | R$ 1.018,511443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 47.638.102,82 | R$ 1.017,759728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 47.602.943,29 | R$ 1.017,008565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 47.567.809,74 | R$ 1.016,257958 | R$ 0,00 | R$ 778.962,06 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 48.311.089,30 | R$ 1.032,137683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 48.275.433,09 | R$ 1.031,375910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 48.239.803,21 | R$ 1.030,614698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 48.204.199,60 | R$ 1.029,854049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 48.168.622,31 | R$ 1.029,093961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 48.133.071,22 | R$ 1.028,334433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 48.097.546,44 | R$ 1.027,575467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/09/2026 | R$ 48.062.047,83 | R$ 1.026,817061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2026 | R$ 48.026.575,43 | R$ 1.026,059214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/08/2026 | R$ 47.991.129,22 | R$ 1.025,301927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |