Patrimônio líquido
R$ 84.479.844,35
subclasse
R$ 84.479.844,35
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
TCTL21769459145
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.479.844,35 | R$ 1,344839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 84.524.573,63 | R$ 1,345551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 84.037.962,84 | R$ 1,337805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 84.447.912,42 | R$ 1,344331 | R$ 913.085,08 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 83.729.626,24 | R$ 1,347466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 84.105.657,71 | R$ 1,353517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 84.060.216,06 | R$ 1,352786 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 83.862.161,41 | R$ 1,351206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 86.129.971,42 | R$ 1,387745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 86.307.976,86 | R$ 1,390614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 87.442.863,11 | R$ 1,408899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 88.451.064,66 | R$ 1,425143 | R$ 25.170,79 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 88.569.639,32 | R$ 1,427460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 88.926.871,87 | R$ 1,433218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 88.685.825,29 | R$ 1,429333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 88.486.094,68 | R$ 1,426114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 86.916.467,14 | R$ 1,400816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 88.054.669,70 | R$ 1,419161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 87.443.765,84 | R$ 1,409315 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 86.939.024,83 | R$ 1,401276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 87.845.804,53 | R$ 1,415891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 88.299.465,19 | R$ 1,423203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |