Patrimônio líquido
R$ 1.114.957,58
subclasse
R$ 1.114.957,58
R$ 1.084,85
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VERAXS THERAS FIDC NP RESP LIMITADA
56.320.097/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
THERAS CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VERAXS THERAS FIDC NP RESP LIMITADA
56.320.097/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR III DO VERAX EAGLE FIDC
QWSFX1772825399
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.114.957,58 | R$ 1.084,852043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.114.225,50 | R$ 1.084,139730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.113.493,92 | R$ 1.083,427904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.112.762,82 | R$ 1.082,716545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.112.032,20 | R$ 1.082,005653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.111.302,05 | R$ 1.081,295218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.110.572,38 | R$ 1.080,585250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.109.843,20 | R$ 1.079,875759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.109.114,49 | R$ 1.079,166725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.108.386,26 | R$ 1.078,458159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.107.658,49 | R$ 1.077,750040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.106.931,22 | R$ 1.077,042407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.106.204,43 | R$ 1.076,335241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.105.478,10 | R$ 1.075,628523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.104.752,27 | R$ 1.074,922292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.104.026,90 | R$ 1.074,216508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.103.302,01 | R$ 1.073,511191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.102.577,59 | R$ 1.072,806332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.101.853,65 | R$ 1.072,101939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.101.130,20 | R$ 1.071,398023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.100.407,19 | R$ 1.070,694536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.099.684,70 | R$ 1.069,991554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |