Patrimônio líquido
R$ 1.315.034,24
subclasse
R$ 1.315.034,24
R$ 106,18
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.626.717/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
OYHVL1769010055
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.315.034,24 | R$ 106,181883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.313.928,24 | R$ 106,092579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.312.922,16 | R$ 106,011344 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.308.820,57 | R$ 105,962639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.308.060,24 | R$ 105,901082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.309.198,48 | R$ 105,993235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.308.549,15 | R$ 105,940665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.306.962,57 | R$ 105,812214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.307.390,84 | R$ 105,846887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.306.811,75 | R$ 105,800004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.303.959,29 | R$ 105,569068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.304.449,94 | R$ 105,608791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.302.729,31 | R$ 105,469488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.301.969,87 | R$ 105,408003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.300.513,86 | R$ 105,290124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.299.566,03 | R$ 105,213388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.298.441,67 | R$ 105,122359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.299.537,60 | R$ 105,211086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.299.421,05 | R$ 105,201650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.298.279,40 | R$ 105,109221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.296.918,26 | R$ 104,999023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.294.651,12 | R$ 104,815474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |