Patrimônio líquido
R$ 6.432.407,06
subclasse
R$ 6.432.407,06
R$ 1,98
06/07/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE II
GRTZE1764956682
Atualizado: 07/07/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 6.432.407,06 | R$ 1,979987 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 6.343.453,49 | R$ 1,980001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 6.378.606,35 | R$ 1,990974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 6.587.033,92 | R$ 2,056031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.766.080,11 | R$ 2,111917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 6.611.855,96 | R$ 2,063779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 6.375.725,78 | R$ 1,990075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 6.497.604,81 | R$ 2,028117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 6.309.426,33 | R$ 1,969380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 6.281.134,13 | R$ 1,960549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 6.555.705,71 | R$ 2,046252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 6.525.927,19 | R$ 2,036957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 6.569.154,94 | R$ 2,050450 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 6.162.942,59 | R$ 1,933962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 5.838.350,33 | R$ 1,832103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 5.966.664,43 | R$ 1,872369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 5.668.137,79 | R$ 1,778690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 6.100.540,45 | R$ 1,914380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 5.853.864,84 | R$ 1,836972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 6.018.806,15 | R$ 1,888731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 6.096.260,21 | R$ 1,913037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 5.882.341,23 | R$ 1,845908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |