Patrimônio líquido
R$ 35.450.434,10
subclasse
R$ 35.450.434,10
R$ 2,07
02/10/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE II
GRTZE1764956682
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.450.434,10 | R$ 2,071196 | R$ 28.131.230,22 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 7.216.583,75 | R$ 2,042156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 7.046.216,40 | R$ 1,993946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 7.084.919,98 | R$ 2,004898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 6.989.161,30 | R$ 1,977800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 7.081.777,65 | R$ 2,004009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 7.050.959,36 | R$ 1,995288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 6.999.478,21 | R$ 1,980720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 7.008.064,02 | R$ 1,983149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 6.937.438,19 | R$ 1,963163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.775.595,11 | R$ 1,917365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.693.480,95 | R$ 1,894128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.579.581,47 | R$ 1,861897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.583.011,60 | R$ 1,862867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 6.647.649,54 | R$ 1,881159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 6.759.449,04 | R$ 1,912796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 6.654.333,41 | R$ 1,883050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 6.788.140,08 | R$ 1,920915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 6.817.947,38 | R$ 1,929350 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 6.852.373,88 | R$ 1,953417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.735.948,48 | R$ 1,920228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 6.667.246,73 | R$ 1,900643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |