Patrimônio líquido
R$ 27.785.720,28
subclasse
R$ 27.785.720,28
R$ 104,66
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ATID SF FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.255.255/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ATID SF CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.255.255/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
1GLVR1771852754
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.785.720,28 | R$ 104,658556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.742.016,73 | R$ 104,493940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.703.451,46 | R$ 104,348679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.698.017,79 | R$ 104,328213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.662.351,97 | R$ 104,193873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.666.666,11 | R$ 104,210122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.666.076,57 | R$ 104,207902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.645.749,10 | R$ 104,131336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.651.720,16 | R$ 104,153827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.627.164,30 | R$ 104,061334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.559.451,93 | R$ 103,806286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.568.070,02 | R$ 103,838747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.554.641,45 | R$ 103,788167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.551.722,03 | R$ 103,777171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.520.465,93 | R$ 103,659440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.482.126,62 | R$ 103,515030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.446.229,70 | R$ 103,379820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.488.601,11 | R$ 103,539417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.500.372,24 | R$ 103,583755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.468.122,39 | R$ 103,462282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.417.762,69 | R$ 103,272595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.399.186,87 | R$ 103,202627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |