Patrimônio líquido
R$ 132.199.299,07
subclasse
R$ 132.199.299,07
R$ 171,07
20/08/2026
-
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SAFRA CYBERSECURITY MASTER FI FINANCEIRO
54.651.346/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CYBERSECURITY MASTER CI MULT RESP LIMITADA
54.651.346/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
3ERUH1758055035
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.199.299,07 | R$ 171,074892 | R$ 2.993.701,59 | R$ 985,76 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 133.170.485,10 | R$ 176,323263 | R$ 5.689.903,95 | R$ 45.045,22 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 130.819.737,77 | R$ 180,877865 | R$ 7.125.019,68 | R$ 1.060,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 124.451.043,39 | R$ 181,982274 | R$ 3.193.085,81 | R$ 1.060,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 123.522.118,86 | R$ 185,378676 | R$ 2.765.324,17 | R$ 28.308,37 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 124.215.927,64 | R$ 190,644240 | R$ 1.981.773,71 | R$ 53.082,56 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 118.733.456,16 | R$ 185,103942 | R$ 1.707.462,42 | R$ 18.253,87 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 114.080.880,62 | R$ 180,417416 | R$ 2.355.027,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 112.368.478,68 | R$ 181,455143 | R$ 2.060.075,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 108.903.458,72 | R$ 179,144036 | R$ 2.339.070,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 104.784.031,27 | R$ 176,151101 | R$ 1.204.079,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 104.968.362,36 | R$ 178,512273 | R$ 832.931,84 | R$ 3.180,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 105.215.103,30 | R$ 180,357575 | R$ 612.141,79 | R$ 16.960,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 100.448.621,87 | R$ 173,166540 | R$ 3.636.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 94.304.396,55 | R$ 168,680134 | R$ 356.196,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 92.562.344,59 | R$ 166,131808 | R$ 698.013,63 | R$ 20.384,25 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 90.046.174,93 | R$ 162,807642 | R$ 910.774,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 89.420.593,34 | R$ 163,328552 | R$ 1.102.152,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.978.111,07 | R$ 162,699176 | R$ 2.622.006,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 85.490.115,81 | R$ 162,954618 | R$ 299.864,81 | R$ 80.234,23 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 84.989.538,56 | R$ 162,417720 | R$ 1.455.056,08 | R$ 1.464,38 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 85.497.491,21 | R$ 166,231522 | R$ 2.487.870,14 | R$ 664,37 | 2 |