Patrimônio líquido
R$ 104.841.206,14
subclasse
R$ 104.841.206,14
R$ 105,42
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BBAIC INFRA FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.092.394/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BBAIC INFRA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.092.394/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
FQDFO1770896671
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.841.206,14 | R$ 105,417208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.698.274,06 | R$ 105,273491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.308.638,37 | R$ 104,881715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.287.138,18 | R$ 104,860096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.826.495,66 | R$ 104,396923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.116.477,35 | R$ 104,688498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.214.946,55 | R$ 104,787508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.067.569,34 | R$ 104,639321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.062.107,26 | R$ 104,633829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.078.711,41 | R$ 104,650524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.492.968,89 | R$ 104,061564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.762.825,66 | R$ 104,332903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.686.630,77 | R$ 104,256290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.784.001,13 | R$ 104,354195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.362.669,88 | R$ 103,930549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.961.154,79 | R$ 103,526828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.548.792,24 | R$ 103,112200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.873.589,99 | R$ 103,438782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.888.111,44 | R$ 103,453383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.750.308,36 | R$ 103,314823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.211.586,60 | R$ 102,773141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.310.848,74 | R$ 102,872949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |