Patrimônio líquido
R$ 19.181.570,82
subclasse
R$ 19.181.570,82
R$ 95.907,85
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCM OPPS BRAZIL CI MULT - RESP LIMITADA
46.449.818/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
OCM OPPS BRAZIL CI MULT - RESP LIMITADA
46.449.818/0001-97
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Subclasse
COTAS PREFERENCIAIS A
I84DP1749679499
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.181.570,82 | R$ 95.907,854100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.080.472,36 | R$ 95.402,361800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.076.467,03 | R$ 95.382,335150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.072.456,71 | R$ 95.362,283550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.068.672,72 | R$ 95.343,363600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.173.154,40 | R$ 95.865,772000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.171.456,51 | R$ 95.857,282550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.167.440,04 | R$ 95.837,200200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.167.955,53 | R$ 95.839,777650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.276.700,11 | R$ 96.383,500550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.276.780,10 | R$ 96.383,900500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.272.746,08 | R$ 96.363,730400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.272.825,42 | R$ 96.364,127100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.268.791,16 | R$ 96.343,955800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.264.757,69 | R$ 96.323,788450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.403.561,54 | R$ 97.017,807700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.397.351,68 | R$ 96.986,758400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.397.432,23 | R$ 96.987,161150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.394.384,05 | R$ 96.971,920250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.388.180,08 | R$ 96.940,900400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.385.121,99 | R$ 96.925,609950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.382.063,10 | R$ 96.910,315500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |