Patrimônio líquido
R$ 8.597.020,55
subclasse
R$ 8.597.020,55
R$ 1.094,64
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
LORD FIDC
51.869.304/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA LORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.869.304/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
HW0HO1773170709
Atualizado: 04/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.597.020,55 | R$ 1.094,636738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 7.900.397,08 | R$ 1.069,217993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 7.732.339,59 | R$ 1.046,473555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 7.594.281,11 | R$ 1.027,789100 | R$ 4.980.999,94 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 2.503.390,35 | R$ 1.005,175816 | R$ 2.490.499,98 | R$ 0,00 | 0 |