Patrimônio líquido
R$ 3.290.912,01
subclasse
R$ 3.290.912,01
R$ 1.005,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC – RESP LIMITADA
63.615.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC– RESP LIMITADA
63.615.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
MPK7W1764095656
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.290.912,01 | R$ 1.005,165695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.288.088,18 | R$ 1.004,303193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.285.266,75 | R$ 1.003,441425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.282.447,76 | R$ 1.002,580401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.279.631,18 | R$ 1.001,720114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.276.817,01 | R$ 1.000,860563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.273.999,53 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.334.387,63 | R$ 1.018,444750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.331.526,49 | R$ 1.017,570853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.328.667,78 | R$ 1.016,697697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.325.811,53 | R$ 1.015,825293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.322.928,81 | R$ 1.014,944804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.320.048,59 | R$ 1.014,065079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.317.170,88 | R$ 1.013,186121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.314.295,64 | R$ 1.012,307917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.311.422,89 | R$ 1.011,430473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.308.552,67 | R$ 1.010,553802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.305.684,89 | R$ 1.009,677876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.302.819,62 | R$ 1.008,802717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.299.956,83 | R$ 1.007,928316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.297.096,54 | R$ 1.007,054678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.294.238,71 | R$ 1.006,181792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |