Patrimônio líquido
R$ 11.875.856,92
subclasse
R$ 11.875.856,92
R$ 1.017,93
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC RESP LIMITADA
63.615.626/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC RESP LIMITADA
63.615.626/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO I
IYMLF1767026573
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.875.856,92 | R$ 1.017,930593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 11.866.319,02 | R$ 1.017,113059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.856.788,87 | R$ 1.016,296189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.847.266,26 | R$ 1.015,479965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.837.751,40 | R$ 1.014,664405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.828.244,17 | R$ 1.013,849500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.818.744,57 | R$ 1.013,035249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.809.252,48 | R$ 1.012,221641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.799.768,12 | R$ 1.011,408696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.790.291,38 | R$ 1.010,596404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.780.822,25 | R$ 1.009,784764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.771.360,73 | R$ 1.008,973777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.761.804,35 | R$ 1.008,154658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.752.255,84 | R$ 1.007,336215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.742.714,98 | R$ 1.006,518427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.733.181,88 | R$ 1.005,701304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.723.656,55 | R$ 1.004,884847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.714.138,95 | R$ 1.004,069053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.704.629,11 | R$ 1.003,253923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.695.126,90 | R$ 1.002,439448 | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.685.632,43 | R$ 1.001,625637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.676.145,68 | R$ 1.000,812487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |