Patrimônio líquido
R$ 94.811.549,02
subclasse
R$ 94.811.549,02
R$ 1.015,84
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC RESP LIMITADA
63.615.626/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC RESP LIMITADA
63.615.626/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIORES I
MBU7G1767026447
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 94.811.549,02 | R$ 1.015,841653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 94.744.249,04 | R$ 1.015,120579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 94.676.997,30 | R$ 1.014,400023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 94.609.792,86 | R$ 1.013,679972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 94.542.636,63 | R$ 1.012,960439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 94.475.527,66 | R$ 1.012,241412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 94.408.465,93 | R$ 1.011,522890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 94.341.452,34 | R$ 1.010,804885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 94.274.486,87 | R$ 1.010,087395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 94.207.568,58 | R$ 1.009,370411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 94.140.697,45 | R$ 1.008,653932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 94.073.873,46 | R$ 1.007,937958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 94.006.279,07 | R$ 1.007,213730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 93.938.733,01 | R$ 1.006,490020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 93.871.236,18 | R$ 1.005,766837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 93.803.786,72 | R$ 1.005,044161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 93.736.386,44 | R$ 1.004,322013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 93.669.034,42 | R$ 1.003,600382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 93.601.730,62 | R$ 1.002,879267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 93.534.475,94 | R$ 1.002,158679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 93.467.268,52 | R$ 1.001,438596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 93.400.110,19 | R$ 1.000,719040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |