Patrimônio líquido
R$ 23.131.159,59
subclasse
R$ 23.131.159,59
R$ 1.126,70
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO
4PMGZ1765909008
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.131.159,59 | R$ 1.126,700421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 23.114.740,46 | R$ 1.125,900659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 23.098.333,03 | R$ 1.125,101466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 23.081.937,21 | R$ 1.124,302838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 23.065.553,05 | R$ 1.123,504779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 23.049.180,51 | R$ 1.122,707285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 23.032.819,59 | R$ 1.121,910358 | R$ 2.251.674,08 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 20.766.394,49 | R$ 1.121,113996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 20.751.653,97 | R$ 1.120,318200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 20.736.923,91 | R$ 1.119,522969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 20.722.204,29 | R$ 1.118,728302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 20.707.495,12 | R$ 1.117,934199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 20.692.616,25 | R$ 1.117,130935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 20.677.748,08 | R$ 1.116,328248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 20.662.890,59 | R$ 1.115,526137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 20.648.043,77 | R$ 1.114,724603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 20.633.207,63 | R$ 1.113,923645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 20.618.382,15 | R$ 1.113,123263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 20.603.567,30 | R$ 1.112,323455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 20.588.763,12 | R$ 1.111,524222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 20.573.969,57 | R$ 1.110,725564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 20.559.186,63 | R$ 1.109,927478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |