Patrimônio líquido
R$ 190.957.271,28
subclasse
R$ 190.957.271,28
R$ 1.105,07
21/08/2026
-
-
Dias
53
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES I
3KGDF1765909232
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 190.957.271,28 | R$ 1.105,070407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 20/08/2026 | R$ 190.844.419,03 | R$ 1.104,417331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 190.731.633,58 | R$ 1.103,764641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 190.618.914,67 | R$ 1.103,112336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 190.506.262,48 | R$ 1.102,460418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 190.393.676,80 | R$ 1.101,808884 | R$ 25.530.013,51 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 164.766.231,91 | R$ 1.101,157735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 164.668.858,15 | R$ 1.100,506972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 164.571.541,90 | R$ 1.099,856592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 164.474.283,20 | R$ 1.099,206598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 164.377.081,95 | R$ 1.098,556987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 164.279.938,15 | R$ 1.097,907760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 164.181.422,45 | R$ 1.097,249365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 164.082.965,90 | R$ 1.096,591365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 163.984.568,31 | R$ 1.095,933759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 163.886.229,81 | R$ 1.095,276548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 163.787.950,25 | R$ 1.094,619730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 163.689.729,60 | R$ 1.093,963307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 163.591.567,86 | R$ 1.093,307277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 163.493.464,98 | R$ 1.092,651641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 163.395.421,12 | R$ 1.091,996399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 163.297.435,88 | R$ 1.091,341548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |