Patrimônio líquido
R$ 20.761.370,86
subclasse
R$ 20.761.370,86
R$ 1.444,65
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC COBUCCIO INSS
63.931.003/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR
HDMWU1765908791
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.761.370,86 | R$ 1.444,654173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.709.159,90 | R$ 1.441,021139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.650.041,54 | R$ 1.436,907461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.590.877,96 | R$ 1.432,790637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.533.367,17 | R$ 1.428,788820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.389.904,51 | R$ 1.418,806149 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.083.884,91 | R$ 1.414,424596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.028.889,48 | R$ 1.410,123148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.067.386,02 | R$ 1.413,134141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.028.230,95 | R$ 1.410,071642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.975.198,68 | R$ 1.405,923742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.925.678,34 | R$ 1.402,050526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.875.565,44 | R$ 1.398,130963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.826.237,35 | R$ 1.394,272784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.777.711,76 | R$ 1.390,477373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.905.514,43 | R$ 1.400,473413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.845.155,99 | R$ 1.395,752499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.787.853,04 | R$ 1.391,270569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.731.044,06 | R$ 1.386,827276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.675.355,47 | R$ 1.382,471612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.620.394,01 | R$ 1.378,172821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.566.305,72 | R$ 1.373,942325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |