Patrimônio líquido
R$ 89.771.138,43
subclasse
R$ 89.771.138,43
R$ 972,83
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
FRWEM1749125356
Atualizado: 06/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 89.771.138,43 | R$ 972,833595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 89.762.950,51 | R$ 972,744864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 89.428.252,77 | R$ 969,117805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 89.326.849,49 | R$ 968,018916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 89.272.104,27 | R$ 967,425652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 89.561.873,27 | R$ 970,565826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 89.900.537,66 | R$ 974,235871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 89.271.186,26 | R$ 967,415704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 88.654.139,55 | R$ 960,728880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 88.718.548,17 | R$ 961,426865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 88.963.301,14 | R$ 964,079208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 87.271.498,06 | R$ 945,745444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 87.494.591,98 | R$ 948,163073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 86.875.200,98 | R$ 941,450845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 87.542.643,36 | R$ 948,683797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 88.613.874,95 | R$ 960,292540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 89.087.703,67 | R$ 965,427336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 88.950.483,18 | R$ 963,940303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 88.937.178,37 | R$ 963,796121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 88.144.668,18 | R$ 955,207831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 86.669.712,54 | R$ 939,224004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 86.198.837,46 | R$ 934,121215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |