Patrimônio líquido
R$ 91.537.949,40
subclasse
R$ 91.537.949,40
R$ 991,98
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
FRWEM1749125356
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 91.537.949,40 | R$ 991,980206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 91.046.593,97 | R$ 986,655476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 91.723.836,40 | R$ 993,994630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 91.580.442,60 | R$ 992,440697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 91.315.905,29 | R$ 989,573954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 90.921.318,92 | R$ 985,297893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 90.235.853,49 | R$ 977,869628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 89.775.244,10 | R$ 972,878088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 89.681.475,63 | R$ 971,861936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 90.468.299,64 | R$ 980,388605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 90.323.507,83 | R$ 978,819522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 90.317.334,80 | R$ 978,752626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 90.235.800,73 | R$ 977,869056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 90.580.067,41 | R$ 981,599812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 89.200.386,26 | R$ 966,648457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 89.555.353,93 | R$ 970,495177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 89.241.191,34 | R$ 967,090654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 89.009.399,42 | R$ 964,578767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 89.687.635,29 | R$ 971,928687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 89.112.378,96 | R$ 965,694738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 89.639.585,35 | R$ 971,407978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 90.142.118,85 | R$ 976,853843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |