Patrimônio líquido
R$ 570.544,33
subclasse
R$ 570.544,33
R$ 533,58
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC REC COMERCIAIS – RESP LIMITADA
63.915.937/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GP7 CRÉDITO ESPECIAL FIDC REC COMERCIAIS RESP LIMITADA
63.915.937/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
MAIV31766523175
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 570.544,33 | R$ 533,582114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 569.601,44 | R$ 532,700309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 569.053,31 | R$ 532,187689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 568.305,97 | R$ 531,488765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 567.228,48 | R$ 530,481079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 576.093,85 | R$ 538,772114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 570.759,43 | R$ 533,783279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 570.313,41 | R$ 533,366154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 571.595,81 | R$ 534,565475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 569.062,50 | R$ 532,196284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 570.829,22 | R$ 533,848548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 569.430,15 | R$ 532,540116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 569.088,34 | R$ 532,220450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 568.028,96 | R$ 531,229701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 571.588,89 | R$ 534,559004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 571.431,77 | R$ 534,412062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 569.351,29 | R$ 532,466365 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 356.409,35 | R$ 512,391519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 353.740,65 | R$ 508,554865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 351.157,64 | R$ 504,841403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 347.601,61 | R$ 499,729081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 341.058,27 | R$ 490,322055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |