Patrimônio líquido
R$ 3.009.138,92
subclasse
R$ 3.009.138,92
R$ 834,07
02/10/2026
-
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR DO BANREG FIDC
NIN2J1772023821
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.009.138,92 | R$ 834,073277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 2.980.065,28 | R$ 826,014644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.981.224,44 | R$ 826,335940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.972.344,96 | R$ 823,874725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.971.031,36 | R$ 823,510622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 3.057.395,37 | R$ 847,449002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 3.060.983,33 | R$ 848,443513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 3.089.348,79 | R$ 856,305853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 3.080.306,06 | R$ 853,799389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 3.080.909,38 | R$ 853,966617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 3.094.308,21 | R$ 857,680505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 3.093.171,94 | R$ 857,365554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 3.091.846,70 | R$ 856,998224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 3.111.738,48 | R$ 862,511828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 3.126.128,55 | R$ 866,500469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 3.199.873,86 | R$ 886,941197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 3.197.916,61 | R$ 886,398687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 3.195.061,22 | R$ 885,607230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 3.260.409,29 | R$ 903,720411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 3.260.778,40 | R$ 903,822721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 3.242.125,14 | R$ 898,652409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 3.239.809,17 | R$ 898,010469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |